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崗位職責:
1、負責托管產品的日常核算和賬務核對，確保基金凈值及相關報告在規定的時點內完成；
2、復核、審查資產凈值和份額申購、贖回價格，對產品財務數據和定期報告出具意見；
3、負責保存托管產品運營環節的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
4、負責特殊投資品種核算方法的研究、開發，提出解決方法并執行；
5、持續優化和完善基金會計核算相關的業務流程和操作指引；
6、負責估值核算和信息披露相關系統的需求提出，協助系統測試；
7、部門交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷，會計、財務、數學、金融等相關專業；
2、基金公司、資產管理公司、托管機構等金融機構工作經驗優先；具備證券、基金從業資格者優先；
3、責任心強，善于學習和思考，抗壓能力強，富有團隊協作精神；
4、具備較強的風險識別能力、溝通協調能力和抗壓能力。

根據中國證券業協會相關要求，該崗位錄用員工必須通過證券行業從業人員專業能力水平評價測試后方可入職，如您目前尚未通過相關考試，請盡快備考。