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職責(zé)描述: 資金管理 1、按照制度規(guī)定及時(shí)完成資金支付和調(diào)度，確保付款的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和安全性； 2、根據(jù)公司資金需求合理調(diào)配公司資金，合理確定現(xiàn)金持有量，及時(shí)認(rèn)購銀行理財(cái)?shù)冉鹑诋a(chǎn)品，提高資金收益； 3、完成下屬公司資金歸集及回?fù)埽O(jiān)督指導(dǎo)下屬公司資金管理工作； 4、按時(shí)填報(bào)資金管理相關(guān)報(bào)告及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)； 5、完善資金管理相關(guān)制度和流程； 6、協(xié)助處理融資相關(guān)工作。 銀行賬戶管理 1、完成銀行賬戶的開立、維護(hù)、變更、注銷、對(duì)賬工作； 2、規(guī)范保管和使用財(cái)務(wù)印章、網(wǎng)銀Ukey、銀行票據(jù)及其他財(cái)務(wù)資料。 資金系統(tǒng)管理 1、完成新公司或新賬戶系統(tǒng)上線、推送及管理工作； 2、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的維護(hù)和數(shù)據(jù)錄入工作。 綜合管理 1、協(xié)助完成跨部門內(nèi)外協(xié)調(diào)、部門活動(dòng)組織策劃等綜合管理事務(wù)工作； 2、協(xié)助向上級(jí)單位及外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)填報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 任職要求: 1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)； 2、已考取會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書/證券從業(yè)資格證書/基金從業(yè)資格證書等金融財(cái)會(huì)類證書； 3、具備金融行業(yè)或資金管理類工作2年以上工作經(jīng)驗(yàn)； 4、誠信正直，具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守； 5、較強(qiáng)的邏輯思維、分析、執(zhí)行及解決問題能力； 6、較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)及談判技能； 7、了解金融行業(yè)會(huì)計(jì)處理及報(bào)表編制； 8、熟練運(yùn)用PPT、EXCEL、WORD等辦公軟件，有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力及敏感度。